净值日期：2012/05/18
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 济安评级 走势图
1 070006 嘉实服务增值行业 混合型 3.7950 4.1750 -0.0410 4.55 0.45 -6.92 8.17 347.05 Star 走势图
2 070010 嘉实主题精选 混合型 1.2200 2.7330 -0.0090 4.54 -4.84 -9.83 -8.13 198.47 Star 走势图
3 180012 银华富裕主题 股票型 0.9905 1.9435 -0.0136 1.61 -8.55 -19.31 -7.61 101.01 Star 走势图
4 320006 诺安灵活配置 混合型 0.9650 1.5450 -0.0060 4.32 -3.02 -12.35 8.84 61.31 Star 走势图
5 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.0790 1.2780 0.0000 3.24 3.80 1.43 8.20 29.75 Star 走势图
6 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.0660 1.2630 0.0000 3.08 3.65 1.07 7.46 28.04 Star 走势图
7 090007 大成策略回报 股票型 0.8480 1.5420 -0.0140 0.12 -11.57 -22.84 -9.82 57.79 Star 走势图
8 202101 南方宝元 债券型 1.1685 2.4485 -0.0048 3.76 2.86 0.35 6.38 195.54 Star 走势图
9 050001 博时价值增长 股票型 0.7370 3.2390 -0.0060 1.38 1.80 -4.66 4.39 290.22 Star 走势图
10 070002 嘉实增长 混合型 4.6660 5.2670 -0.0410 6.38 1.35 -4.39 9.17 529.63 Star 走势图
11 270002 广发稳健增长 混合型 1.3111 3.0661 -0.0113 3.40 -1.41 -12.01 3.02 328.05 Star 走势图
12 040004 华安宝利配置 股票型 1.0120 3.3370 -0.0110 0.60 -3.34 -13.65 8.78 387.59 Star 走势图
13 270006 广发策略优选 混合型 1.2489 2.5089 -0.0125 4.73 -5.13 -13.84 7.24 168.98 Star 走势图
14 180010 银华优质增长 股票型 1.3261 2.8861 -0.0180 0.50 -8.03 -16.33 -6.60 146.67 Star 走势图
15 320004 诺安优化收益 债券型 1.2117 1.3113 0.0002 4.21 3.81 3.57 10.89 32.89 Star 走势图
16 050201 博时价值增长2号 混合型 0.6690 2.1240 -0.0060 0.90 0.60 -6.69 -0.45 89.57 Star 走势图
17 320005 诺安价值增长 股票型 0.7808 1.7258 -0.0071 1.43 -4.87 -16.82 -7.73 55.19 Star 走势图
18 070011 嘉实策略增长 混合型 1.0480 1.4500 -0.0140 5.97 0.19 -8.39 4.48 45.18 Star 走势图
19 070099 嘉实优质企业 股票型 0.8700 1.7660 -0.0090 4.44 0.46 -8.03 15.23 -13.17 Star 走势图
20 270009 广发增强债券 债券型 1.1170 1.2970 0.0030 2.38 4.10 7.69 14.41 31.75 Star 走势图
21 070013 嘉实研究精选 股票型 1.3230 1.6890 -0.0160 4.50 2.40 -8.25 2.97 67.44 Star 走势图
22 050010 博时特许价值股票 股票型 1.0410 1.3860 -0.0140 -- -1.42 -13.61 6.40 35.92 Star 走势图
23 202011 南方价值 股票型 0.9980 1.5180 -0.0150 2.57 -4.13 -14.85 -0.13 51.26 Star 走势图
24 270008 广发核心精选 股票型 1.4410 1.6510 -0.0160 8.92 -2.77 -11.10 6.12 64.71 Star 走势图
25 180015 银华增强收益 债券型 1.0840 1.2550 -0.0020 1.40 3.14 2.46 5.01 26.35 Star 走势图
26 070001 嘉实成长收益 混合型 0.6729 3.0071 -0.0055 3.94 1.24 -4 0.38 321.20 Star 走势图
27 040002 华安MSCI中国A股 指数型 0.6980 2.7590 -0.0100 2.05 -1.97 -17.69 -5.94 192.42 Star 走势图
28 090001 大成价值增长 混合型 0.7021 3.3621 -0.0088 2.26 -5.34 -18.01 -3.37 309.20 Star 走势图
29 180001 银华优势企业 混合型 1.0229 2.6829 -0.0098 2.49 0.01 -9.85 4.45 274.24 Star 走势图
30 090002 大成债券AB 债券型 1.0317 1.5507 0.0012 2.16 3.28 2.08 7.30 69.84 Star 走势图
31 202202 南方避险 保本型 2.4365 3.0755 -0.0007 1.37 1.80 -0.46 14.12 265.60 Star 走势图
32 070005 嘉实债券 债券型 1.3780 1.8130 0.0040 2.38 3.14 2.99 6.46 100.54 Star 走势图
33 270001 广发聚富 混合型 1.0697 3.3797 -0.0059 3.53 -4.21 -11.83 -4.08 304.37 Star 走势图
34 090003 大成蓝筹稳健 混合型 0.6451 3.2151 -0.0090 1.88 -4.87 -19.80 -4.13 182.06 Star 走势图
35 090004 大成精选增值 混合型 0.7826 2.7851 -0.0106 2.33 -9.83 -21.48 -2.37 264.46 Star 走势图
36 270005 广发聚丰 股票型 0.6587 3.8083 -0.0080 4.46 -2.95 -15.69 3.54 297.41 Star 走势图
37 202102 南方多利C 债券型 1.0911 1.3114 0.0003 7.57 9.54 7.65 11.58 34.71 Star 走势图
38 092002 大成债券C 债券型 1.0225 1.5175 0.0012 2.06 3.08 1.72 6.56 37.97 Star 走势图
39 070009 嘉实超短债 债券型 1.0127 1.1818 0.0002 0.98 2.16 3.82 6.02 19.83 Star 走势图
40 040005 华安宏利 股票型 2.1166 2.7366 -0.0349 0.41 -2.25 -14.06 -4.08 169 Star 走势图
41 202003 南方绩优 股票型 1.0824 1.9991 -0.0125 1.56 -3.11 -15.99 -3.52 97.66 Star 走势图
42 040007 华安中小盘成长 股票型 0.9057 2.2206 -0.0102 2.29 -5.17 -20.74 -11.94 -6.01 Star 走势图
43 050008 博时第三产业成长 股票型 0.9590 2.5420 -0.0080 3.56 -0.10 -7.88 -5.05 14.89 Star 走势图
44 202801 南方全球 QDII 0.6120 0.6120 -0.0120 -9.47 -2.70 -18.94 -10.92 -38.80 Star 走势图
45 040009 华安稳定收益A 债券型 1.0813 1.2563 0.0011 3.15 3.66 2.04 11.63 26.79 Star 走势图
46 040010 华安稳定收益B 债券型 1.0629 1.2379 0.0011 3.04 3.46 1.68 10.90 24.84 Star 走势图
47 183001 银华全球核心优选 QDII 0.7940 0.7940 -0.0060 -9.57 -5.14 -20.28 -9.88 -20.60 Star 走势图
48 180013 银华领先策略 股票型 1.0245 1.4045 -0.0159 -2.88 -9.93 -26.04 -25.19 30.40 Star 走势图
49 040001 华安创新 股票型 0.6070 3.0100 -0.0070 1 -3.65 -16.96 -5.05 233.76 Star 走势图
50 202001 南方稳健 股票型 0.8163 2.6513 -0.0092 1.20 -5.27 -15.03 -10.40 183.59 Star 走势图
51 070003 嘉实稳健 混合型 0.7760 2.3550 -0.0070 2.37 -0.89 -10.29 -5.02 185.46 Star 走势图
52 050002 博时沪深300指数 股票型 0.7049 2.6849 -0.0104 1.40 -1.21 -16.97 -6.14 124.17 Star 走势图
53 320001 诺安平衡 混合型 0.6481 2.9081 -0.0057 4.18 -4.07 -15.56 -6.94 211.52 Star 走势图
54 050004 博时精选 股票型 1.2576 2.7626 -0.0187 5.67 2.31 -9.53 -1.14 228.18 Star 走势图
55 180003 银华道琼斯88精选 指数型 0.7626 2.5626 -0.0090 0.45 0.18 -15.14 -17.52 223.70 Star 走势图
56 320003 诺安股票 股票型 0.8326 2.7161 -0.0113 1.20 -6.08 -19.20 -10.25 213.40 Star 走势图
57 050007 博时平衡配置 混合型 0.8230 2.2380 -0.0040 3.91 -3.40 -15.68 -17.52 127.76 Star 走势图
58 202002 南稳贰号 股票型 0.4485 1.7185 -0.0052 1.29 -5.04 -14.94 -10.20 384.86 Star 走势图
59 202005 南方成份 股票型 0.8564 0.8764 -0.0111 3.09 3.16 -11.66 5.43 271.67 Star 走势图
60 270007 广发大盘成长 混合型 0.6724 0.6724 -0.0118 3.57 -2.11 -23.69 -15.12 -32.76 Star 走势图
61 050009 博时新兴成长 股票型 0.5580 2.6640 -0.0080 2.01 -6.38 -22.50 -19.71 -12.01 Star 走势图
62 040008 华安策略优选 股票型 0.6076 2.1439 -0.0093 1.27 -6.72 -14.70 -9.15 -36.50 Star 走势图
63 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.5200 0.5200 -0.0170 -11.56 -4.41 -22.16 -19.63 -48 Star 走势图
64 202007 南方隆元 股票型 0.5780 0.5780 -0.0070 0.52 -7.67 -22.52 -7.37 170.25 Star 走势图
65 202009 南方盛元 股票型 0.7800 0.8780 -0.0120 2.50 -0.89 -19.84 -7.66 -14.10 Star 走势图
66 090008 大成强化收益A 债券型 0.9753 1.1753 -0.0017 0.49 0.50 -4.85 2.41 17.20 Star 走势图
67 040011 华安核心优选 股票型 0.8954 1.3954 -0.0110 3.41 -2.29 -16.07 -11.89 28.36 Star 走势图
68 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.0130 1.2590 -0.0040 0.30 0.20 -3.80 -0.11 22.03 Star 走势图
69 050006 博时稳定价值债券B 债券型 0.9960 1.2420 -0.0030 0.30 0.10 -4.05 -0.70 25.37 Star 走势图
70 270010 广发沪深300 指数型 1.1110 1.4010 -0.0160 1.37 -0.89 -16.21 -6.22 35.78 Star 走势图
71 180002 银华保本增值 混合型 1.0178 1.0365 -0.0006 0.56 1.87 2.32 3.51 78.01 -- 走势图
72 202103 南方多利A 债券型 1.0927 1.3212 0.0002 7.63 9.70 7.96 12.26 19.62 -- 走势图
73 090006 大成财富管理2020 股票型 0.6240 2.4460 -0.0080 0.16 -11.74 -17.68 4.70 101.89 -- 走势图
74 202211 南方恒元 保本型 1.0270 1.2200 -0.0030 1.08 2.50 -5.13 14.77 22.30 -- 走势图
75 320007 诺安成长 股票型 0.8800 1.3250 -0.0050 1.15 -3.61 -12.96 12.55 31.47 -- 走势图
76 070017 嘉实量化阿尔法 股票型 0.8910 0.9710 -0.0120 2.65 -6.90 -23.26 -10.72 -4.92 -- 走势图
77 040012 华安强化收益A 债券型 1.0320 1.1220 0.0010 2.48 3.51 1.08 0.75 7.25 -- 走势图
78 040013 华安强化收益B 债券型 1.0190 1.1090 0.0010 2.41 3.35 0.69 4.75 11.07 -- 走势图
79 180018 银华和谐主题 混合型 1.0190 1.0990 -0.0100 5.49 0.79 -9.18 -4.32 9.60 -- 走势图
80 320008 诺安增利 债券型 1.0640 1.0790 0.0010 1.33 2.41 0.09 4.29 7.94 -- 走势图
81 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 -- 走势图
82 050011 博时信用债券A 债券型 1.0120 1.0720 -0.0010 3.48 5.42 -4.98 1.13 7.10 -- 走势图
83 050111 博时信用债券C 债券型 1.0010 1.0610 -0.0010 3.52 5.26 -5.30 0.36 5.98 -- 走势图
84 270021 广发聚瑞 股票型 1.0740 1.0740 -0.0130 8.16 -1.47 -4.28 19.47 7.40 -- 走势图
85 470007 汇添富上证综合 股票型 0.7620 0.7620 -0.0090 -0.52 -2.18 -16.26 -9.18 -23.80 -- 走势图
86 050012 博时策略灵活配置 混合型 0.8260 0.8500 -0.0110 2.99 -3.39 -16.48 -8.62 -15.42 -- 走势图
87 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 0.8980 0.9350 -0.0060 3.70 -2.81 -9.93 -2.76 -7.16 -- 走势图
88 320009 诺安增利B 债券型 1.0490 1.0640 0.0010 1.16 2.04 -0.57 3.32 5.58 -- 走势图
89 090009 大成行业轮动 股票型 0.8280 0.8280 -0.0130 3.76 -10.29 -24.93 -13.21 -17.28 -- 走势图
90 470078 汇添富增强收益C 债券型 1.0420 1.2120 0.0010 3.17 4.20 1.41 6.86 11.46 -- 走势图
91 040180 华安上证180ETF联接 指数型 0.8240 0.8240 -0.0110 1.35 0.86 -15.05 -7 -17.60 -- 走势图
92 320010 诺安中证100 股票型 0.7200 0.7200 -0.0090 0.84 1.69 -13.25 -5.88 -28 -- 走势图
93 202017 南方深成 股票型 0.7621 0.7621 -0.0130 2.76 -1.33 -17.98 0.28 -23.79 -- 走势图
94 470008 汇添富策略回报 股票型 0.9280 0.9480 -0.0130 0.11 -5.11 -13.91 2.04 -5.51 -- 走势图
95 040015 华安动态灵活配置 混合型 0.8730 0.8730 -0.0100 0.81 -8.87 -18.79 -0.34 -12.96 -- 走势图
96 050013 博时上证超大盘ETF联接 股票型 0.7060 0.7060 -0.0079 2.87 4.87 -8.67 -6.49 -29.40 -- 走势图
97 090010 大成中证红利指数 股票型 0.8440 0.8440 -0.0120 -0.24 -3.21 -17.90 -6.33 -15.77 -- 走势图
98 202019 南方策略 股票型 0.7020 0.7220 -0.0110 0.43 -8.47 -25.79 -18.89 -28.45 -- 走势图
99 270022 广发内需增长混合 混合型 0.8350 0.9350 -0.0080 3.73 0.60 -17 -2.79 -8.63 -- 走势图
100 320011 诺安中小盘 股票型 0.9900 1.0500 -0.0150 3.34 -6.43 -19.90 4.45 4.45 -- 走势图
101 470009 汇添富民营活力 股票型 0.9540 0.9540 -0.0140 3.58 -3.15 -11.58 -4.22 -4.60 -- 走势图
102 040016 华安行业轮动 股票型 0.8840 0.8840 -0.0113 2.07 -6.82 -18.86 -11.59 -11.60 -- 走势图
103 050014 博时创业成长股票 股票型 0.9070 0.9300 -0.0130 4.01 -6.49 -16.02 -- -7.21 -- 走势图
104 070019 嘉实价值优势 股票型 0.9570 0.9890 -0.0110 4.25 -1.34 -9.46 -- -1.40 -- 走势图
105 090011 大成核心双动力股票 股票型 0.8020 0.8020 -0.0090 3.62 -11.38 -19.23 -- -19.80 -- 走势图
106 470888 汇添富亚澳精选 QDII 0.8360 0.8560 0.0010 -7.83 -4.35 -21.94 -- -14.88 -- 走势图
107 050116 博时宏观回报C 债券型 1.0480 1.0500 0.0030 2.64 4.38 5.01 -- 5.01 -- 走势图
108 050015 博时大中华亚太精选 QDII 0.7940 0.8000 0.0050 -12.46 -5.81 -23.14 -- -20.93 -- 走势图
109 050016 博时宏观回报AB 债券型 1.0510 1.0580 0.0030 2.84 4.66 5.50 -- 5.81 -- 走势图
110 320012 诺安主题精选 股票型 0.8560 0.8560 -0.0120 4.65 -1.04 -11.66 -- -14.40 -- 走势图
111 270023 广发亚太精选 QDII 0.8530 0.8530 0.0010 -2.51 0.71 -14.61 -- -14.70 -- 走势图
112 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 0.7860 0.8060 -0.0095 -0.27 -3.09 -18.74 -- -19.87 -- 走势图
113 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.0380 1.0380 0.0010 2.57 3.70 4.32 -- 3.80 -- 走势图
114 040018 华安香港精选 QDII 0.7660 0.7660 0.0100 -8.70 -4.96 -20.87 -- -23.86 -- 走势图
115 470006 汇添富医药保健 股票型 0.7820 0.7820 -0.0110 3.44 -8.96 -16.09 -- -21.80 -- 走势图
116 180020 银华成长先锋 混合型 0.8070 0.8320 -0.0080 0.25 -7.35 -11.71 -- -17.59 -- 走势图
117 202105 南方广利A 债券型 1.0180 1.0180 0.0010 6.82 6.71 1.80 -- 1.80 -- 走势图
118 202107 南方广利C 债券型 1.0110 1.0110 0.0000 6.65 6.42 1.30 -- 1.10 -- 走势图
119 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 0.8500 0.8500 -0.0130 0.47 2.16 -14.31 -- -14.57 -- 走势图
120 270025 广发行业领先股票 股票型 0.7950 0.7950 -0.0120 5.86 -4.22 -16.49 -- -20.50 -- 走势图
121 180025 银华信用双利债券A 债券型 1.0230 1.0230 0.0020 3.02 3.86 0.79 -- 2.30 -- 走势图
122 180026 银华信用双利债券C 债券型 1.0170 1.0170 0.0020 2.94 3.67 0.39 -- 1.70 -- 走势图
123 070021 嘉实主题新动力 股票型 0.8350 0.8350 -0.0060 4.51 -2.79 -9.83 -- -16.50 -- 走势图
124 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0540 1.0840 0.0010 3.49 4.69 6.02 -- 8.46 -- 走势图
125 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0310 1.0660 0.0130 -8.60 -10.74 0.32 -- 6.42 -- 走势图
126 202023 南方成长 混合型 0.8670 0.8670 -0.0100 2.85 -2.25 -9.59 -- -13.30 -- 走势图
127 270024 广发聚祥保本 保本型 1.0380 1.0380 -0.0010 2.06 2.47 3.49 -- 3.80 -- 走势图
128 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 0.7660 0.7660 -0.0140 1.06 -7.38 -23.55 -- -23.40 -- 走势图
129 090013 大成保本 保本型 1.0360 1.0360 0.0010 0.97 2.17 3.50 -- 3.60 -- 走势图
130 040020 华安升级主题股票 股票型 0.8190 0.8190 -0.0140 0.86 -8.29 -17.11 -- -17.94 -- 走势图
131 270026 广发中小板300ETF 联接基金 指数型 0.7758 0.7758 -0.0106 0.41 -10.70 -- -- -22.42 -- 走势图
132 202212 南方保本 保本型 1.0470 1.0470 -0.0010 1.55 2.85 -- -- 4.70 -- 走势图
133 180028 银华永祥保本 混合型 1.0630 1.0630 -0.0010 1.92 3.91 -- -- 6.30 -- 走势图
134 270027 广发全球农业指数 QDII 0.8470 0.8470 -0.0100 -9.70 -2.64 -- -- -8.73 -- 走势图
135 090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 1.0340 1.0840 -0.0120 4.60 8.36 -- -- 8.36 -- 走势图
136 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.60 -0.40 -- -- -0.40 -- 走势图
137 050023 博时天颐债券A 债券型 1.0040 1.0040 -0.0040 -- -- -- -- 0.40 -- 走势图
138 050123 博时天颐债券C 债券型 1.0030 1.0030 -0.0040 -- -- -- -- 0.30 -- 走势图
139 470098 汇添富逆向投资 股票型 1.0020 1.0020 -0.0010 -- -- -- -- 0.20 -- 走势图
140 270029 广发聚财信用债券A 债券型 1.0150 1.0150 0.0050 -- -- -- -- 1.40 -- 走势图
141 270030 广发聚财信用债券B 债券型 1.0140 1.0140 0.0050 -- -- -- -- 1.40 -- 走势图
142 090018 大成新锐产业股票 股票型 0.9980 0.9980 -0.0050 -- -- -- -- -0.20 -- 走势图
143 070030 嘉实中创400联接 指数型 0.9886 0.9886 -0.0129 -- -- -- -- -0.84 -- 走势图
144 050024 博时上证自然资源 指数型 0.9881 0.9881 -0.0115 -- -- -- -- -1.20 -- 走势图
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